Especialista em negociação de opções

Tutorial básico de opções.

Hoje em dia, muitas carteiras de investidores incluem investimentos como fundos de investimento, ações e títulos. Mas a variedade de valores mobiliários que você possui à sua disposição não termina. Outro tipo de segurança, conhecida como opções, apresenta um mundo de oportunidades para investidores sofisticados que entendem os usos práticos e os riscos inerentes a essa classe de ativos.

O poder das opções reside na sua versatilidade e sua capacidade de interagir com ativos tradicionais, como ações individuais. Eles permitem que você adapte ou ajuste sua posição de acordo com muitas situações de mercado que possam surgir. Por exemplo, as opções podem ser usadas como hedge efetivo contra uma queda do mercado acionário para limitar perdas negativas. As opções podem ser usadas para fins especulativos ou para serem extremamente conservadoras, como você deseja. O uso de opções é, portanto, melhor descrito como parte de uma estratégia maior de investimento.

Esta versatilidade funcional, no entanto, não vem sem seus custos. As opções são títulos complexos e podem ser extremamente arriscadas se usadas de forma inadequada. É por isso que, ao negociar opções com um corretor, você encontrará muitas vezes um aviso legal como o seguinte:

As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos. O comércio de opções pode ser de natureza especulativa e suportar um risco substancial de perda. Apenas investe com capital de risco.

As opções pertencem ao grupo maior de títulos conhecido como derivativos. Esta palavra passou a ser associada a uma tomada de risco excessiva e a ter a capacidade de economias de falhas. Essa percepção, no entanto, é amplamente exagerada. Todo "derivado" significa que seu preço depende ou derivado do preço de outra coisa. Por assim dizer, o vinho é um derivado de uvas; O ketchup é um derivado dos tomates. As opções são derivativos de títulos financeiros - seu valor depende do preço de algum outro ativo. Isso significa tudo derivado, e existem muitos tipos diferentes de títulos que se enquadram no nome de derivativos, incluindo futuros, contratos a prazo, swaps (dos quais existem vários tipos) e títulos garantidos por hipotecas. Na crise de 2008, eram títulos garantidos por hipotecas e um tipo particular de troca que causava problemas. As opções eram em grande parte irrepreensíveis. (Veja também: 10 estratégias de opções para saber.)

Saber corretamente como as opções funcionam, e como usá-las apropriadamente, pode dar-lhe uma vantagem real no mercado. Se a natureza especulativa das opções não se encaixa no seu estilo, não há problema - você pode usar opções sem especular. Mesmo que você decida nunca usar opções, no entanto, é importante entender como as empresas que você está investindo usam. Quer se trate de proteger o risco de transações cambiais ou de dar a propriedade dos empregados sob a forma de opções de compra de ações, a maioria dos multi-nacionais hoje usam opções de alguma forma.

Este tutorial irá apresentá-lo aos fundamentos das opções. Tenha em mente que a maioria dos comerciantes de opções tem muitos anos de experiência, então não espere ser um especialista imediatamente após ler este tutorial. Se você não está familiarizado com o funcionamento do mercado de ações, você pode querer verificar primeiro o tutorial do Stock Basics.

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Isso significa que, em vez do serviço de sinal descontinuado, onde muitas pessoas perderam as oportunidades que publicamos por causa do trabalho e outros compromissos, o Auto Trader colocará os negócios automaticamente em seu nome. O Auto Trader baseia-se na mesma ferramenta que usamos para publicar sinais dentro da área dos membros e produz exatamente os mesmos resultados. Para saber mais sobre a ferramenta que usamos para publicar sinais, clique aqui. O Auto Trader também vem com um "Screen Shot" construído em função, o que significa que você poderá visualizar as configurações à medida que os negócios foram ativados. É a ferramenta de aprendizado final para operações de Forex e Opções Binárias.

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Diferenças entre Forex e negociação de opções binárias.

Níveis de entrada, Stop Loss Levels e Lucent Target Levels são os três elementos-chave na negociação Forex. As opções binárias são constituídas por apenas dois elementos. Em Opções Binárias, você gasta todo o seu foco nos Níveis de Entrada e no Tempo de Expanda de uma negociação.

A Importância das Expectativas de Crescimento Realistas.

Negociar é como executar um negócio. Você terá despesas, ou seja, perdas e você nem sempre será lucrativo. Alguns meses serão mais fortes do que outros. É possível terminar um mês com uma ligeira perda. O pensamento de longo prazo é crucial ao negociar Forex, bem como opções binárias.

Agentes de Opções Binárias - O que você deve saber.

Seu corretor não é seu amigo. Apesar do que eles podem dizer, corretores de opções binárias se beneficiam de suas perdas. Quando você perde, eles ganham. É você contra o corretor. Ao contrário de uma troca em que, quando você compra uma opção, há sempre outra pessoa na outra extremidade do comércio vendendo a mesma opção.

Como detectar uma fraude nas opções binárias.

A indústria de opções binárias, infelizmente, está cheia de golpes. O prêmio de buraco mais óbvio é para robôs automatizados de opções binárias, alegando fazer centenas, se não milhares de dólares por dia, todos os dias.

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Especialista.

O que é um "especialista"

Um especialista é membro de uma bolsa de valores que atua como criadora de mercado para facilitar a negociação de uma determinada ação. O especialista possui um inventário do estoque, publica os preços de oferta e oferta, gerencia ordens limitadas e executa negócios. Se houver uma grande mudança na demanda no lado da compra ou venda, o especialista entra e vende seu próprio inventário como forma de gerenciar grandes movimentos e atender a demanda até o fosso entre oferta e demanda se estreitar.

BREAKING 'Especialista'

A maioria dos especialistas comercializa cinco a dez ações por vez em qualquer dia de negociação. Geralmente, há um especialista por estoque que está pronto para entrar e comprar ou vender tantas ações quanto necessário para garantir um mercado justo e ordenado nesse seguro. Cada especialista tem um ponto particular no chão da troca, chamado de posto comercial, onde ocorre a compra e venda de estoque. Os comerciantes do chão, que atuam em nome de clientes que compram e vendem ações, se reúnem em torno de um posto comercial de especialistas para aprender a melhor oferta e solicitar ofertas de segurança ou estoque. Especialistas executam uma negociação quando oferecer e pedir pedidos combinados.

Especialistas também compram ou vendem ações quando atingem determinados preços. Se a oferta de um negociante de piso estiver acima do preço de venda, mas o preço de venda aumenta para corresponder o preço da oferta mais tarde, o especialista enche o pedido. Antes que o mercado de ações se abra para o dia de negociação, especialistas tentam encontrar um preço de abertura justo para uma ação. Se um especialista não consegue encontrar um preço de abertura justo, ele pode atrasar a negociação em um estoque específico como parte de seu papel geral.

Sete empresas em Nova York empregam todos os especialistas no piso da New York Stock Exchange (NYSE). Empresas que vendem ações nos especialistas em entrevistas da NYSE para representá-las no balcão na frente dos corretores. Uma vez que um especialista chega ao balcão cerca de 9:15 a. m. hora do leste (ET), o trabalho árduo começa.

Um especialista tem quatro papéis principais a preencher. Ele atua como leiloeiro para mostrar aos corretores as melhores ofertas e ofertas. Um especialista também atualiza continuamente corretores de piso para atuar como um catalisador para compra e venda. Ele faz um pedido em nome dos corretores e coloca ordens para clientes à frente. Apesar de todos esses deveres, o número de especialistas diminuiu, graças à negociação eletrônica.

Especialistas começaram no prédio da Bolsa de Valores de Nova York em 1872. Em 1986, cerca de 420 corretores distribuíram cerca de 250 milhões de ações em cada dia de negociação. O volume de ações na NYSE totalizou 3,5 bilhões de dólares todos os dias em outubro de 2017, a maioria dos quais lidou com computadores. Desde o advento do comércio eletrônico, todos, exceto aproximadamente 15% dos negócios, ocorrem digitalmente, ao contrário de especialistas no chão.

Descubra como negociar opções em um mercado especulativo.

Aprenda o básico e explore potenciais oportunidades novas sobre como negociar opções.

O mercado de opções oferece uma ampla gama de opções para o comerciante. Como muitos derivados, as opções também lhe dão alavancagem total, permitindo que você especule com menos capital. Como com todos os usos de alavancagem, o potencial de perda também pode ser ampliado.

Iniciar.

Explore as informações e recursos abaixo para aprender a trocar opções. Se você tiver dúvidas ao longo do caminho, entre em contato com um especialista para obter ajuda.

Compreendendo o básico.

Uma opção longa é um contrato que dá ao comprador o direito de comprar ou vender a garantia ou a mercadoria subjacente a uma data e preço específicos. Não há obrigação de comprar ou vender no contrato, mas simplesmente o direito de & ldquo; exercise & rdquo; o contrato, se o comprador decidir fazê-lo. Uma opção que lhe dá o direito de comprar é chamada de & ldquo; call, & rdquo; Considerando que um contrato que lhe dá o direito de vender é chamado de "colocar". Por outro lado, uma opção curta é um contrato que obriga o vendedor a comprar ou vender o título subjacente a um preço específico, por uma data específica. Quando o comprador de uma longa opção exerce o contrato, o vendedor de uma opção curta é "designado" e é obrigado a agir.

Para tornar isso mais claro, vamos usar uma analogia do mundo real & hellip; Deixe-nos dizer que você está comprando um antigo relógio de avô e encontrar o preço perfeito no preço certo: US $ 3.000. Mas você ganhou o dinheiro por mais três meses. Você fala com o proprietário e ele concorda em vendê-lo a esse preço em três meses com uma data de validade específica, mas você deve pagar US $ 100 para ele concordar com o contrato. Depois de três meses, você tem o dinheiro e compre o relógio a esse preço.

Mas talvez tenha descoberto que o relógio era propriedade de Theodore Roosevelt, que faz valer US $ 10.000. Você tem o direito de exercer sua opção e comprá-lo por US $ 3.000, compensando-lhe um lucro de US $ 6.900 (menos os custos de transação). Por outro lado, deixe-se dizer que descobriu que não é um antigo, mas um knock-off vale apenas US $ 500. Você não tem nenhuma obrigação de exercer sua opção e compre-a em US $ 3.000, então você pode optar por não comprar e simplesmente deixar o contrato caducar. Embora você não fique com os $ 100, pelo menos você não está preso com um relógio que vale uma fração do que você pagou. Do ponto de vista do vendedor de opções, no primeiro cenário, ele recebe os $ 100, mas depois é obrigado a vender o relógio com um valor de mercado inferior ao verdadeiro. No segundo cenário, ele mantém o relógio, e os $ 100 que pagou no prémio.

Se você entender esse conceito, tal como se aplica a valores mobiliários e commodities, você pode ver quão vantajoso pode ser o comércio de opções. Para uma quantidade relativamente pequena de capital, você pode entrar em contratos de opções que lhe dão o direito de comprar ou vender investimentos a um preço fixo em uma data futura, independentemente do preço do título subjacente hoje.

Opções de Negociação.

Algumas coisas a considerar antes das opções de negociação:

Alavancagem: controle um grande investimento com uma quantidade relativamente pequena de dinheiro. Isso permite potenciais retornos potenciais, mas você deve estar ciente de que também pode resultar em perdas significativas.

Flexibilidade: as opções permitem que você especule no mercado de uma variedade de maneiras e use uma série de estratégias criativas. Há uma grande variedade de contratos de opção disponíveis para negociar para muitos títulos subjacentes, como ações, índices e até contratos de futuros.

Hedging: se você tem uma posição existente em uma mercadoria ou estoque, você pode usar contratos de opção para bloquear ganhos não realizados ou minimizar uma perda com menos capital inicial.

Configurando uma Conta.

Você pode trocar e investir em opções na TD Ameritrade com vários tipos de conta. Você também precisará solicitar e ser aprovado para privilégios de margem e opção em sua conta.

Escolhendo uma plataforma de negociação.

Com uma conta TD Ameritrade, você terá acesso a opções de negociação em nossa plataforma web, bem como em nossas duas plataformas mais abrangentes: Trade Architect e thinkorswim. Trade Architect é ideal para os comerciantes primeiro começando com as opções. Possui ferramentas fundamentais, como gráficos P & amp; L, filtros de cadeia de estratégia de opções e outras ferramentas que podem dar-lhe idéias e a capacidade de testar sua estratégia.

A plataforma thinkorswim é para operadores de opções mais avançados. Possui ferramentas de elite e permite monitorar o mercado de opções, planejar sua estratégia e implementá-la em um local conveniente, fácil de usar e integrado. Além disso, se você planeja participar em negociações de opções complexas que apresentam três ou quatro pernas, & rdquo; ou lados de um comércio, thinkorswim pode ser ideal para você.

Além disso, o TD Ameritrade possui tecnologia de negociação móvel, permitindo que você não apenas monitore e gerencie suas opções, mas comercialize seus contratos diretamente do seu smartphone, dispositivo móvel ou iPad.

Desenvolvendo uma Estratégia de Negociação.

Como qualquer tipo de negociação, é importante desenvolver e manter uma estratégia que funcione. Os comerciantes tendem a construir uma estratégia baseada em análise técnica ou fundamental. A análise técnica é focada nas estatísticas geradas pela atividade do mercado, como preços passados, volume e muitas outras variáveis. São usadas tabelas gráficas e outras tecnologias similares. A análise fundamental concentra-se na medição do valor de um investimento baseado em dados econômicos, financeiros e da Reserva Federal. Muitos comerciantes usam uma combinação de análise técnica e fundamental.

Se você usa análise técnica ou fundamental, ou um híbrido de ambos, existem três variáveis ​​essenciais que impulsionam o preço das opções para se manter em mente ao desenvolver uma estratégia:

Preço da garantia ou mercadoria subjacente.

Tempo de expiração.

Volatilidade implícita baseada em influências do mercado e perspectivas futuras.

Com o Trade Architect e o thinkorswim, você terá ferramentas para ajudá-lo a analisar essas variáveis ​​e muito mais. Você também encontrará muitas pesquisas e comentários fundamentais de terceiros, bem como muitas ferramentas de geração de ideias. Você pode até "lidar com o papel" e pratique sua estratégia sem arriscar capital. Além disso, você pode explorar uma variedade de ferramentas para ajudá-lo a formular uma estratégia de negociação de opções que funcione para você. Você também pode entrar em contato com um Especialista em Opções TD Ameritrade a qualquer momento via chat, pelo telefone 866-839-1100 ou por email 24/7.

Construindo suas habilidades.

Se você é novo para investir, ou um comerciante experiente que explore as opções, as habilidades que você precisa para lucrar com a negociação de opções devem ser continuamente desenvolvidas. Você encontrará Trade Architect, é uma ótima maneira de começar. Para os comerciantes veteranos, thinkorswim, tem uma quantidade quase infinita de recursos e recursos que ajudarão a construir seus conhecimentos e habilidades de negociação de opções.

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A volatilidade do mercado, o volume e a disponibilidade do sistema podem atrasar o acesso à conta e as execuções comerciais.

Os recursos educacionais são fornecidos apenas para fins de informação geral e não devem ser considerados como uma recomendação ou conselho individualizado.

As opções não são adequadas para todos os investidores, pois os riscos especiais inerentes à negociação de opções podem expor os investidores a perdas potencialmente rápidas e substanciais. Opções de negociação sujeitas à revisão e aprovação da TD Ameritrade. Leia Recursos e Riscos de Opções Padronizadas antes de investir em opções.

O desempenho passado de uma segurança ou estratégia não garante resultados futuros ou sucesso.

TD Ameritrade, Inc., membro FINRA / SIPC. Esta não é uma oferta ou solicitação em qualquer jurisdição onde não estamos autorizados a fazer negócios. TD Ameritrade é uma marca registrada de propriedade conjunta da TD Ameritrade IP Company, Inc. e The Toronto-Dominion Bank. &cópia de; 2017 TD Ameritrade.

O comércio de opções está em colapso.

Algumas tendências desconcertantes têm vindo a desenvolver-se na indústria de opções comerciais. Embora o volume diário tenha continuado a aumentar em dois dígitos na última década, onde as transações são realizadas de forma mais rápida e econômica, há sinais de que o negócio corre o risco de desmoronar.

OK, isso pode ser um exagero. Uma avaliação mais precisa pode ser que, abaixo de uma linha superior aparentemente robusta, existem indicadores de que o mercado pode ser menos saudável do que parece. Meu diagnóstico & # 8211; a estrutura tornou-se muito pesada e a infra-estrutura subjacente está muito fragmentada, deixando-a em perigo de, se não colapsar, ao menos reverter a última década de crescimento e participação dos investidores individuais de varejo.

No topo, eu significo a grande maioria, cerca de 85%, do volume de opções diárias, são negociados apenas nas 10 principais questões, sendo 7 daqueles que são fundos negociados em bolsa (ETF). Isso faz parte da tendência maior para indexação / investimento passivo e a dominação de negociação baseada em alta freqüência ou em algo.

Uma vez que você vai além dos ETFs de índice, como SPY ou QQQ, os líderes do volume de opções são produtos volatilidade cada vez mais populares, como os futuros VIX e o VXX ETF ou SPDR Gold (GLD), bem como apenas um punhado de ações individuais reais, como Apple (AAPL) e alguns bancos como o Bank of America (BAC). Estes, ou qualquer estoque particular nas notícias devido a ganhos ou conversas de fusão, têm um volume diário superior a 10 000 contratos e um interesse aberto superior a 50,000 em qualquer momento.

O que isso significa é que existe uma falta geral de liquidez na grande maioria das opções de compra de ações. Isso é ilustrado por spreads amplos / de oferta, o que o torna quase proibitivo para um comerciante de varejo, especialmente para aqueles com prazos mais curtos.

Por exemplo, se a opção de chamada de 30 dias estiver sendo cotada em $ 2.00 lance / perguntar $ 2.80, o que significa assumir que você poderia executar no ponto médio, você está dando um 15% na entrada e saída. Ou um enorme 30% do valor do contrato para abrir e fechar um comércio. Este é um obstáculo muito grande para superar e impede que os comerciantes façam negociações especulativas sobre a noção de que estariam dispostos a riscar ou mesmo sofrer uma pequena perda se quiserem mudar rapidamente de idéia.

A falta de liquidez torna-se auto-suficiente. As maiores piscinas mais ativas continuam a ganhar liquidez enquanto o resto fica seco.

Splintering the Pie também Thin.

Outro culpado é a expansão das datas de vencimento semanais e $ 1 de preços ampliados e a negociação em incrementos de centavo. Tudo isso oferece flexibilidade aos comerciantes amor, mas também se espalha com trades demais na plataforma. Mais uma vez, o resultado é apenas alguns nomes e ataques que proporcionam um mercado verdadeiramente líquido.

Na maior parte, vimos mudanças de volume para as opções semanais, o que é bom para especuladores ou profissionais. Mas deixa um buraco nas opções mais antigas que os investidores prudentes podem querer usar para gerenciamento de portfólio de longo prazo. Mais uma vez, sem um pool de investimento saudável a longo prazo para fornecer uma base ampla, receio que o componente especulativo do termo próximo possa entrar em colapso.

Nós vemos evidências que estão acontecendo pelo fato de que corretoras como Schwab (SCHW), Ameritrade (AMTD) e Fidelity sofreram recentemente uma guerra de preços, reduzindo as comissões sobre negociação de ações e opções para US $ 4,95 e menos em alguns casos.

A verdadeira razão não é tanto para gerar receita de comissão, que não tem sido um negócio muito lucrativo há algum tempo, mas para coletar ativos que podem ser colocados em seus próprios produtos de investimento auxiliares. Todas as estradas voltam a indexação e ETFs.

Desaparecidos Market Makers.

Comecei no negócio como um criador de mercado no piso do Chicago Board of Options Exchange e era um negócio muito competitivo. Se você quisesse ganhar um pedido ou facilitar uma transação, você tinha que oferecer o melhor preço. Mas, como os incrementos de centavo e o comércio eletrônico vieram, havia pouco para melhorar os seres humanos.

O mercado de negócios tornou-se assumido por grandes empresas executadas por máquinas, que só serão negociadas quando as condições pré-programadas forem atendidas. O volume tornou-se o nome do jogo. Mais uma vez, isso leva a um ciclo de liquidez desequilibrada, onde só faz sentido negociar um punhado de nomes.

No outro dia, o Interactive Brokers (IBKR) anunciou a descontinuação das opções de atividades de mercado globalmente, que são conduzidas através de suas empresas Timber Hill. Esta foi uma das maiores opções de fazer empresas do mundo e até mesmo não acham mais um empreendimento que vale a pena.

Thomas Peterffy, presidente e CEO, disse: "Tendo iniciado a primeira operação automatizada de operação de mercado de opções em meados dos anos 80, que cresceu no maior negócio desse tipo em escala global nos próximos 25 anos, tem sido doloroso para mim vê-lo deteriorando nos últimos anos. Mas não temos escolha neste assunto. Atualmente, o fluxo de pedidos de varejo é comprado por internalizadores de grande ordem. eles representariam um conflito que não desejamos ter. Por outro lado, fornecer liquidez a sintetizadores sofisticados e profissionais de dados fundamentais, técnicos e grandes a curto prazo não é uma atividade lucrativa ".

Tradução; Fidelities e Schwab's do mundo estão combinando pedidos entre seus próprios clientes, em vez de levá-los para o mercado aberto. E eles mantêm aqueles que se estendem cada vez mais entre a oferta / peça. É por isso que eles podem dar ao luxo de reduzir as comissões.

A remoção do Timber Hill e outros fabricantes de mercados terceirizados não conflitantes só levará a uma menor liquidez entre o grande número de opções de estoque individuais.

Isso cria uma situação perigosa em que, se o mercado já sofrer uma correção, haverá uma cascata de todos os que precisam usar as opções da ETF e os proprietários de problemas individuais serão liberados na lavagem.

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Sobre o autor: Steve Smith.

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